Содержание
По словам Даниэля Канемана, мы боимся потери вдвое больше, чем радуемся успеху, и поэтому нам трудно рисковать. Прежде всего правильная торговля по тренду говорит вам идти против того, что происходит естественным путем. Итак, в общем вы можете объяснить крупные рыночные движения, но их прогноз и время их осуществления – это уже совсем другое дело. Например, было много умных людей, предсказавших кризис 2008 года. Но, естественно, такое утверждение нельзя повторять каждый день, потому что его никто не прочитает.
Его взгляд пробегал по котировочной доске от компании к компании, пока не уперся в акции Тихоокеанской железной дороги (ТЖД). Тут в его мозгу что-то щелкнуло и он решил, что не смотря на их рост, бумаги надо продавать. В целом, это было как-то странно, но Ливермор открыл короткую позицию (как тогда говорили «продажу без покрытия») на одну тысячу ТЖД. Прежде чем купить весь пакет акций, делайте пробы. Приобретайте частями по 20% от планируемого объема пакета. Если цена начинает двигаться в вашем направлении, покупайте еще 20%, потом еще 20%.
К 1925 году он заработал 10 миллионов долларов на торговле зерном и кукурузой. Ливермору пришлось переквалифицироваться в быка, но потеря денег обернулась ростом имиджа. Да и сделки по итогу были удачными — рынок исправно рос, а СМИ хвалили инвестора за вклад в восстановление экономики. Bucket Shop — это типичная кухня, которая заманивала простаков высоким кредитным плечом и возможностью заработать денег на акциях, не покупая их фактически.
Брокеры не могли найти покупателей на обесценивающиеся акции. В 1922 году легендарный трейдер и аналитик Ричард Вайкофф написал книгу «Как торговал Джесси Ливермор». Гуляя по набережной океана, Ливермор услышал «голос внутри». Внезапное прозрение требовало срочно продать Union Pacific.
Психология денег, дискуссия
Природное бедствие усугубило финансовые проблемы внутри США, которые привели к глубокому кризису в следующем году. Действия правительства, каскад банкротств, отток вкладчиков, попытки монополистов захватить рынки – стали причинами биржевой паники в октябре 1907 года. Ливермор решил уехать в Нью-Йорк, чтобы торговать на бирже NYSE.
Тогда он впервые в жизни заработал более $1 млн, играя на понижение. В это время разгоралась банковская паника, которая стала первым мировым финансовым кризисом XX века. Банки и трастовые компании столкнулись с бегством своих вкладчиков, и им пришлось отказаться от выдачи краткосрочных кредитов из-за нехватки средств. Эти займы использовали брокеры, которые в свою очередь занимали средства своим клиентам. Ливермор решил, что отныне будет торговать только на бирже. Он снова начал покупать и продавать акции на Нью-Йоркской бирже и постепенно учился на своих ошибках.
Инвестиции в MXIM в размере 10 тысяч долларов в 2016 году действительно сработали
Таким образом, одним из ключевых признаков того, что вы торгуете слишком активно, является то, что вам становится трудно спать и вы чувствуете нервозность при открытии сделки. Каждое ценовое движение усиливает ваше беспокойство, и вам становится трудно принимать правильное решение. Эти парни уже много лет говорят, что мы по-прежнему находимся в медвежьем рынке. Вероятно, они всё это время торговали не на той стороне и продолжают торговать не на той стороне, даже несмотря на то, что рынок продолжает расти. Джесси Ливермор много знал об ошибках, потому что совершал некоторые из них. Он добился успеха своими силами, торговал на свои собственные деньги и нажил целое состояние, но при этом и потерял много денег.
Причина была в том, что он привык принимать решения по данным телеграфа, а лента отставала от фактических котировок на Нью-Йоркской бирже до 30 минут. В 1899 году Ливермор, или «чудо-мальчик» (как его окрестили), стал персоной нон-грата в бакет-шопах Бостона из-за его постоянных выигрышей. Охранники заведений узнавали Ливермора и запрещали вход, даже когда он гримировался и надевал бороду. К тому времени его капитал достиг 10 тысяч долларов. Президент США Вудро Вильсон лично просил Ливермора закрыть позиции на товарной бирже, чтобы не оказывать давление на сельское хозяйство страны.
- В 15 лет Ливермор решил испытать свою стратегию.
- Если это так, то лучше избавиться от своей сделки до момента, когда вы отправитесь спать.
- Прежде чем купить весь пакет акций, делайте пробы.
- «В этой книге я представляю моменты и идеи, собранные мной в течение многих лет, пока я был инвестором и спекулянтом.
- Сразу после окончания школы, будущая «гроза Уолл-стрит» села в дилижанс и отправилась в Бостон.
«Опыт доказал мне, что реальные деньги, заработанные на спекуляциях, заключались в обязательствах по акциям или товарам, показывающим https://forexinvestirovanie.ru/ с самого начала». В возрасте двадцати лет Джесси Ливермор переехал в Нью-Йорк, где совершал спекуляции на фондовом и товарном рынках, работая полный день. Эта длинная статья охватывает все самые важные уроки торговли Джесси. Цитаты взяты непосредственно из оригинальной книги Эдвина Лефевра. В преддверии кризиса методом проб и ошибок Джесси понял, что рынок достиг вершины и скоро начнет снижаться.
Обычно эти акции являются лучшими для трейдеров, торгующих в направлении тренда, поскольку они показывают лучшее движение. В 1901 году на фондовом рынке началось безумие. Акций в день до 3 млн, писал автор книги про Ливемора Ричард Смиттер. И в один из торговых дней Джесси потерял $50 тыс, так как брокер не успевал исполнять заявки по тем ценам, которые он хотел.
Первые шаги Ливермора в торговле на рынке
И вот, после того, как деньги были потеряны, Джесси Ливермор ведёт совершенно другую жизнь, ни о какой былой роскоши нет и намёка. Основой для этого послужили природные катастрофы – землетрясения, которые обвалили акции железнодорожных компаний Америки. То есть по сути можно сказать, что в 1906 он попросту поспешил, хотя, всё было готово к падению по мнению самого трейдера. Инвестиции, представленные на этом блоге являются высоко рискованными финансовыми инструментами.
Ни одна мелкая брокерская контора не хотела видеть его в числе своих клиентов, поскольку он с легкостью мог ее обанкротить. Первая сделка Ливермора произошла, когда один из служащих предложил ему скинуться по 5 долларов, чтобы купить акции компании «Барлингтон». Джесси проверил свои расчёты по блокноту и понял, что цена будет расти и, как следствие, согласился на сделку. Через два дня они сняли прибыль, и он заработал 3,12 доллара, позднее получив прозвище «Юный хват». (Jesse Lauriston Livermore; 1877—1940) — Легендарный биржевой спекулянт начала XX века известный как «Великий Медведь». Автор книги «Как торговать акциями» («How To Trade In Stocks»).
Лучшие цитаты Джесси Ливермора:
Эксперт в области тайм-менеджмента и продуктивности. Автор статей о стиле жизни, личных финансах и биографий известных и выдающихся людей. В действительности работа была не такой уж лёгкой. Времени на поговорить со служащими при активных торгах с 10 утра до 3 часов дня попросту не оставалось, но Джесси это не раздражало. Он был страстно заинтересован изменениями цен, при этом никогда не интересовался о причинах подобных явлений.
Никогда не торгуйте с просадкой более чем 10% от своего венчурные инвестицииа. Существует множество торговых стратегий и методов. И среди всего этого многообразия не существует лучшего метода торговли или лучшей стратегии.
Это означает, что ваша торговая стратегия не будет работать все время. Поэтому не думайте, что вы всегда должны торговать. Если вы торгуете на деньги, которые вы не можете позволить себе потерять, вам будет сложно следовать своим правилам. К примеру, вы можете расширить размер своих стопов, чтобы избежать потерь. Или вы будете усредняться в убыточных позициях в надежде все быстро вернуть.
Лидеры рынка акций, который безудержно рос целое десятилетие, начали менять свое поведение. В 1925 году Джесси заработал 10 миллионов долларов на торговле пшеницей и кукурузой. В его офисе работало 60 человек, он считался самым могущественным спекулянтом Америки.
Эпоха джаза, чарльстона, виски и роскошных платьев. Прежде всего, сработал инстинкт самосохранения, желание получить реальную прибыль. И только потом (может быть) патриотизм и желание послужить общественному благу. Как бы там ни было, но уже 16 октября, стало понятно, что операция Хайнце с ОМК полностью провалилась.
Наличие спреда означает, что вы можете покупать только по лучшей цене предложения (немного выше рыночной) и продавать только по лучшей цене спроса (немного ниже рыночной). Поэтому, когда вы открываете позицию и, возможно, начинаете с позиции небольшого размера, вам нужно опасаться, что эта сделка превратится в небольшой убыток. Вы опасаетесь потерь, и если они происходят, то сокращаете свою позицию и ждете новой возможности. И вы несете убыток, или если рынок ведет себя не так, как вы ожидали, то в этом не вина рынка. Рынок никогда не ошибается, ошибочными могут быть только мнения людей.
Книга, которую Лефевр посвятил Ливермору, пользуется большим успехом в инвестиционном сообществе и до сих пор выходят новые тиражи. В 1939 году Джесси Ливермор написал книгу о методах торговли на фондовом и товарных рынках. В ней он поделился своим богатейшим опытом, полученным за 40 лет совершения сделок. Со всех сторон раздавались угрозы убийства, поскольку разоренные люди считали, что он несет личную ответственность за катастрофу. Эти обвинения Ливермор считал нелепыми, так как рынок был готов к падению, он всего лишь занял правильную позицию. Но до сих пор некоторые специалисты полагают, что начало Великой американской депрессии произошло из-за действий Ливермора на фондовом рынке.
Для покупок стоит выбирать лучшие инструменты, а для продажи худшие. Торговать нужно только в главном направлении рынка. Если он растёт – то покупай, если падает – продавай. Сейчас выгоднее не вкладывать много, а получать доход за счёт силы и продолжительности ценового движения. Которые можно предсказать, совмещая технический и фундаментальный анализ. Ливермор заметил, что к 1929 году картина на рынке почти повторяет 1907 год (огромный перегретый пузырь).
Если вы не можете заснуть ночью из-за своей позиции на фондовом рынке, значит вы зашли слишком далеко. Если дело обстоит так, закройте или сократите её до такого уровня, чтобы вы могли спать. За годы своей торговли мне стало ясно, что лучшими являются те трейдеры, которые способны находить тренды и следовать им, как это делал Джесси Ливермор. Еще на ранних этапах своей карьеры Джесси Ливермор осознал, что у дурака очень легко отнять его деньги, особенно в годы бума и бычьих рынков. В эти периоды людям становится любопытно зарабатывать деньги, они становятся жадными и самодовольными.
Be the first to write a comment.
Your feedback